22日，雖然A股及港股的各大指數(shù)漲幅不大，但是個(gè)股卻呈現(xiàn)普漲格局，市場賺錢效應(yīng)明顯，光伏、地產(chǎn)、AI PC等概念股集體走強(qiáng)。
當(dāng)天，市場迎來多則利好消息：一是外資唱多。摩根大通、高盛大幅上調(diào)攜程集團(tuán)港股目標(biāo)價(jià)，摩根士丹利則將聯(lián)想集團(tuán)港股目標(biāo)價(jià)上調(diào)了64.8%。二是，光伏行業(yè)迎來政策利好。三是，財(cái)政部擬實(shí)施科技創(chuàng)新專項(xiàng)擔(dān)保計(jì)劃，引導(dǎo)銀行和各級政府性融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)加強(qiáng)對科技創(chuàng)新類中小企業(yè)融資支持。
光伏概念暴漲
5月22日，A股三大指數(shù)走勢分化，創(chuàng)業(yè)板指相對強(qiáng)勢，個(gè)股表現(xiàn)活躍，兩市上漲個(gè)股超過3100家。其中，光伏指數(shù)大漲近5%，金剛光伏、東方日升、拓日新能、晶澳科技等近30只概念股漲?；驖q超10%。
21日晚間，光伏行業(yè)傳來好消息。當(dāng)晚，中國光伏行業(yè)協(xié)會對外發(fā)布消息稱，近日，在工信部電子信息司指導(dǎo)下，中國光伏行業(yè)協(xié)會組織召開“光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展座談會”。國務(wù)院發(fā)展研究中心、國家發(fā)改委能源研究所、國家開發(fā)銀行等研究單位、金融機(jī)構(gòu)以及天合光能、晶科能源、隆基綠能、通威股份、大全能源等上市公司代表出席了本次會議。
會議指出，鼓勵行業(yè)兼并重組，暢通市場退出機(jī)制；加強(qiáng)對于低于成本價(jià)格銷售惡性競爭的打擊力度；保障國內(nèi)光伏市場穩(wěn)定增長，探索通過示范項(xiàng)目支持先進(jìn)技術(shù)應(yīng)用，轉(zhuǎn)變低價(jià)中標(biāo)局面等。
另外，22日午間，有市場傳聞稱，沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼力推的沙特新未來城正在全球路演。沙特?cái)M投資數(shù)千億美元發(fā)展綠色能源，首批將建設(shè)數(shù)個(gè)世界級的光伏項(xiàng)目，預(yù)計(jì)中國廠商將拿到最大份額。
不過，有分析人士指出，上述傳聞可信度存疑。但自2023年以來，以沙特、阿聯(lián)酋為首的中東市場光伏需求量大幅增加，卻是肉眼可見的，一些中國光伏巨頭也計(jì)劃或正在當(dāng)?shù)亟◤S。
新未來城地處沙特阿拉伯西北部塔布克省，規(guī)劃占地2.65萬平方公里，是沙特在“2030愿景”框架下打造的區(qū)域發(fā)展樣板，總投資5000億美元。沙特公共投資基金計(jì)劃重點(diǎn)在區(qū)域內(nèi)發(fā)展新能源、交通運(yùn)輸、食品、技術(shù)和數(shù)字科技、生物科技等產(chǎn)業(yè)。
據(jù)了解，沙特正在推進(jìn)能源轉(zhuǎn)型，擬以每年新增20GW的速度發(fā)展可再生能源，實(shí)現(xiàn)2030年之前130GW的裝機(jī)規(guī)模。沙特的政府和私營部門將會實(shí)施80多項(xiàng)促進(jìn)能源轉(zhuǎn)型的措施，投資總額將超過1880億美元。
外資唱多中國資產(chǎn)
當(dāng)前，外資正在密集唱多中國資產(chǎn)。
摩根大通在5月22日發(fā)布的報(bào)告中指出，攜程股價(jià)年初至今累計(jì)漲幅達(dá)到58%，表現(xiàn)優(yōu)于同行業(yè)其他公司。這一上漲勢頭被歸因于攜程盈利預(yù)期的積極重評、行業(yè)估值的整體提升以及旅游需求復(fù)蘇帶來的盈利前景改善。
報(bào)告強(qiáng)調(diào)，攜程本地市場的利潤率存在結(jié)構(gòu)性提升的潛力，同時(shí)出境游市場份額的增長將推動未來數(shù)個(gè)季度的盈利增長。此外，該公司的國際在線旅游平臺業(yè)務(wù)表現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長勢頭，有望持續(xù)支持其長期的盈利增長。摩根大通將攜程H股的目標(biāo)股價(jià)從424港元上調(diào)至550港元，并對攜程未來兩年的經(jīng)調(diào)整每股盈利預(yù)測分別上調(diào)了16%和8%。鑒于這些積極因素，摩根大通繼續(xù)維持對攜程的“增持”評級。
另外，高盛最新報(bào)告也指出，攜程首季業(yè)績超預(yù)期增長，預(yù)計(jì)攜程全年收入將達(dá)到528億元，同比增長19%，EBIT利潤率預(yù)期從27.7%上調(diào)至30.1%，預(yù)計(jì)今年全年凈利潤將提升13%至160億元，未來兩年預(yù)計(jì)將分別增長16%。高盛將攜程H股目標(biāo)價(jià)從439港元上調(diào)至500港元，維持“買入”評級。
與此同時(shí)，PC巨頭聯(lián)想集團(tuán)也被外資唱多。5月21日，聯(lián)想集團(tuán)推出首款搭載高通驍龍XElite的下一代Copilot+PC。摩根士丹利還指出，預(yù)計(jì)人工智能電腦（AI PC）在筆記本電腦中的滲透率將從今年的約2%提高到2028年的85%左右，而其銷量增長也有望推動平均銷售價(jià)格的提升，從而使供應(yīng)鏈?zhǔn)芤?。預(yù)計(jì)AI PC最初將推動平均銷售價(jià)格提升7.5%，隨著時(shí)間推移，到2027年—2028年的提價(jià)效應(yīng)將減弱至2%—3%。
摩根士丹利稱，聯(lián)想集團(tuán)一直是一只被低估的股票，但隨著AI PC的崛起，AI PC及AI服務(wù)器的增長將支撐聯(lián)想重估。摩根士丹利將聯(lián)想列為首選股票及上調(diào)目標(biāo)價(jià)64.8%，由9.1港元升至15港元，評級則由“與大市同步”升至“增持”。
另外，高盛近日將MSCI中國指數(shù)12個(gè)月目標(biāo)位從60上調(diào)至70；將滬深300指數(shù)12個(gè)月目標(biāo)位從3900點(diǎn)上調(diào)至4100點(diǎn)。此前，高盛集團(tuán)大宗經(jīng)紀(jì)部門數(shù)據(jù)顯示，上周對沖基金在全球各地區(qū)凈買入股票，其中歐洲和亞洲發(fā)達(dá)市場居前，而中國持續(xù)到第四個(gè)星期。
財(cái)政部釋放利好消息
其實(shí)，財(cái)政部近日也釋放了一則好消息：2024年財(cái)政部擬實(shí)施科技創(chuàng)新專項(xiàng)擔(dān)保計(jì)劃。
全力支持以科技創(chuàng)新引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新是今年財(cái)政政策的重要發(fā)力方向。財(cái)政部有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，財(cái)政部堅(jiān)持將科技作為財(cái)政支出重點(diǎn)領(lǐng)域予以優(yōu)先保障，加大科技投入，2024年，中央本級科技經(jīng)費(fèi)預(yù)算3708.3億元，比上年增長10%。在支持加強(qiáng)基礎(chǔ)研究方面，2024年安排中央本級基礎(chǔ)研究支出980億元，增長13.1%。
與此同時(shí)，為深入實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，2024年，財(cái)政部擬實(shí)施科技創(chuàng)新專項(xiàng)擔(dān)保計(jì)劃，通過提高國家融資擔(dān)保基金對科技創(chuàng)新類中小企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)和補(bǔ)償力度，引導(dǎo)銀行和各級政府性融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)加強(qiáng)對科技創(chuàng)新類中小企業(yè)融資支持，撬動更多金融資源投向科技創(chuàng)新領(lǐng)域，為實(shí)現(xiàn)高水平科技自立自強(qiáng)、加快形成新質(zhì)生產(chǎn)力、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展提供有力支撐。
